안녕하세요 시아노입니다. 오늘은 암호화폐쪽에서는 나름 인지도가 있는 마일스 도이처의 트윗과 유튜브 내용을 소개해 드리겠습니다.
개괄적인 내용이야 그냥 뻔한 것 같지만, 100배 오를 알트코인 찾는방법에 대해 하나씩 찾아보고 적용해 보면 꽤 쓸만한 나만의 방법론이 되지 않을까 생각됩니다.
[마일스 도이처] 2024년에 100배 오를 알트코인 스스로 찾는 법
마일스 도이처의 트위터
100배 상승할 알트코인 찾는 전략
첫 번째 단계는 핫한 분야와 트렌드를 찾는 것입니다. 이를 위해 트위터, CoinGecko, CoinMarketCap과 같은 웹사이트를 확인할 수 있습니다.
두 번째 단계는 해당 분야에서 강세를 보이는 알트코인을 찾는 것입니다. 이를 위해 TVL, flow, volume, price performance와 같은 지표를 사용할 수 있습니다.
세 번째 단계는 해당 알트코인의 팀, 토큰노믹스, 커뮤니티를 조사하는 것입니다.
유망 알트코인 찾는 방법에 대한 보다 자세한 사항은 아래 영상 내용을 참고하시기 바라며, 세부 영상내용을 보다보면 현재 마일스 도이처가 관심을 가지고 있는 신규코인이나 알트코인 관심분야에 대해서도 참고할 수 있는 내용을 볼 수 있을 것입니다.
원본 영상
영상 내용
1. ️100배 알트코인 젬을 찾는 법! 전략과 연구 방법을 알려드립니다.
- 100배 수익이 가능한 알트코인을 찾는 방법과 연구 방법을 소개하는 영상이다.
- 알트코인을 찾는 전략은 낮은 시간대와 높은 시간대 모두 다룬다.
- 성공적인 알트코인을 찾는데는 두 가지 요소가 있다: 발굴하기와 필터링 과정 거치기.
- 알트코인의 발굴 후 투자 여부를 검증하는 방법을 소개한다.
- 채널에서 다가갈 컨텐츠로는 비용이 적게 드는 암호화폐 투자 방법, 2024년에 가치가 오를 것으로 예상되는 세 가지 산업, 그리고 에어드랍에 대한 전략을 각각 다룰 예정이다.
2. ️ (BitGet 광고) 비트코인 거래소인 BitGet의 혜택과 알트코인 투자 방법에 대한 내용
- *낮은 시가총액 알트코인*에 대한 투자 방법을 사용하여 수많은 사람들이 많은 이익을 얻었다.
- BitGet 거래소를 이용해 알트코인을 구매하고, 이를 통해 혜택을 받을 수 있다.
- 저희 채널을 지원하면서도 BitGet 의 공식 보상 프로그램 혜택을 받을 수 있다.
- 이외에도 BitGet 에서는 500,000달러 상당의 상자를 매일 받을 기회를 제공하는 공식 2024 어드벤트 캘린더 이벤트 등의 혜택이 있다.
3. 알트코인의 핫한 분야와 타임트렌드 찾기, 100배 기회를 갖는 알트코인 식별하기
- 알트코인 투자 전략은 두 가지 단계로 나눌 수 있다. 첫 번째는 핫한 알트코인 분야를 찾고 그 분야에서 알트코인을 식별하는 *동향 파악* 단계이다.
- 트위터 등 SNS를 통해 동향을 파악할 수도 있지만, CoinGecko나 CoinMarketCap과 같은 웹사이트에서도 시장 섹션을 검토하여 주간 성과를 확인하는 것이 *간단한 방법*이다.
- 예를 들어, 현재 주목해야 할 에코시스템은 Injective, BRC2, farming as a service, move to earn 등이다.
- 특정 동향이 주간 성과에서 반복적으로 상위를 유지한다면, 이는 잘 알려지고 있는 트렌드이므로 투자 기회로 볼 수 있다.
4. 체인별 TVL 성장을 통해 트렌드 파악 + Manta와 Sei Network 한 달간 성장
- 체인 상에서의 순 유입량을 모니터링하여 트렌드를 파악할 수 있는데, 이를 양적으로 측정하기 위해 DeFiLlama의 TVL 성장을 살펴본다.
- DeFiLlama에서 한 달 변화나 일주일 변화를 클릭하면, 가장 큰 성장을 경험하는 생태계를 파악할 수 있다.
- 이번 달에 가장 큰 성장은 Manta로, 현재 큰 에어드롭을 실시 중이다.
- 주간을 보면, TVL에서 크게 상승한 다른 체인들도 확인할 수 있다.
- 그 중 Sei Network도 있으며, 이 것에 대해서 나중에 언급할 것인데, 최근 몇 주간 매우 수익성 높은 알트코인 거래 전략을 성공적으로 수행하였다.
5. 단기와 중기 거래에서 최고의 성과를 내기 위해 흥미로운 트렌드 및 체인을 찾는 방법 - 핫한 트렌드와 핫한 체인을 찾은 후, 해당 섹터 또는 생태계에서 하위 캡의 *알트코인*을 찾아야 한다.
- 가장 많은 관심과 자본이 유입되는 생태계가 종종 단기적으로 가장 좋은 가격 성과를 보이는 경향이 있다.
- 이러한 이유로 *유동성*이 끊임없이 흐르는 생태계를 보게 된다면, 거기서 가장 강력한 성과를 얻을 수 있다.
- 미미 코인 랠리와 같은 경우, Bonk와 같은 밈 코인이 인기를 끌면서 다른 밈 코인들도 폭발적인 성장을 보였다.
- 시장에서 강세를 찾는 것은 특히 단기에서 중기 거래에 매우 강력하며, 장기적으로는 향후 촉매 및 트렌드에 대해 더 많은 인식을 가져야 한다.
6. ️CoinGecko를 통해 가치가 상승하는 암호화폐를 찾고, 세부 조사를 통해 투자 대상을 결정합니다.
- 지난 주에 암호화폐 펌프를 찾기 위해 CoinGecko에서 가장 많은 가치를 가진 블록체인을 살펴봤다.
- 주간 및 월간 상승폭 상위 암호화폐 중 Sei Network의 모멘텀이 높아진 것을 알았다.
- Sei가 매력적인 이유는 생태계 안에 12개의 코인이 있기 때문이다.
- 그러므로 Sei Network와 관련된 3개의 토큰인 Sailor, Seyan, SED 중 어떤 것을 투자할지 결정하기 위해 철저한 조사를 진행한다.
7. 빠른 시간 내 일부 코인 가격이 급등함을 예측한 방법 공개
- 과거에 내가 한꺼번에 많이 벌었던 솔런이라는 코인 예시를 들어, 빠르게 가격이 급등할 것 같은 알트코인을 발굴하는 방법을 말했다.
- 이 때 특정 코인이 급등할 것 같다는 직감은 검증된 체크리스트로 나만의 제도화된 과정을 거쳐 확인할 수 있다는 내용이었다.
- 실제로 이러한 방법으로 알트코인 가격의 급등을 예측하여 주변인에게도 추천했다고 한다.
- 해당 코인의 가격이 1센트에서 시작하여, 차츰 급등해 지금은 12센트까지 오르기도 했다는데, 이러한 코인들은 충분한 시간이 지난 후엔 가격이 100배 이상 올라가기도 한다고 한다.
- 그리고 빠르게 가격이 오르는 김에 매수했으며, 자세한 내용은 본인의 체크리스트 과정에 의해서 결정하였다고 밝혔다.
8. DEX 툴과 CoinGecko를 활용하여 특정체인(코인)의 섹터를 조사하고 필터링하는 방법
- DEX 툴과 CoinGecko를 활용하여 Hot한 체인(코인)의 섹터를 조사할 수 있다.
- DEX 툴에서 상승률 상위 토큰을 확인하고, 해당 체인(코인)으로 필터링한다.
- 작은 코인들을 걸러내기 위해 10K 이상의 유동성과 100K 이상의 시가총액으로 필터링한다.
- 원하는 섹터나 체인에 대해 같은 방법으로 정보를 수집할 수 있다.
9. 장기적으로 적용되는 코인 투자 전략: 시장 섹터 중 하락세를 겪는 작은 시가총액 코인에 주목
- 장기적으로 시장을 평가할 때, 주간 성과가 아닌 월간 및 연간 성과를 고려한다.
- 6개월 후에도 계속될 것으로 예상되는 트렌드(DeFi 자산, AI, 게임 등)에 대해 동일한 전략을 적용한다.
- 시가총액 순위에서 100배 이익을 얻고 싶다면, 상위 5개나 10위의 암호화폐에 비해 상대적으로 작은 규모의 게임 섹터에 집중한다.
- 상대적 세력과 역동성을 비교하며, 시장에서 강한 성과를 보인 작은 규모의 코인을 찾는다.
- CoinGecko에서 제공하는 필터를 활용하여 장기적인 섹터에서 작은 시가총액 코인을 찾고, 이상치를 찾으면 다음 단계로 넘어간다.
10. 암호화폐 거래 시, 저자가 제시하는 예비 조치를 거치고, 저자 추천의 알트코인을 선정하여 트레이딩을 시작하자!
- 암호화폐 거래를 위해서는, 다음과 같은 절차를 거쳐야 한다.
- 먼저, TVL, flow, volume, price performance 등 지표를 참고하여, *핫한 생태계에서 매력적인* 투자 후보군을 고르고, 그 다음, 그 아래에서 *강세를 보이는 로우캡 알트코인* 을 찾는다.
- 위 과정을 거쳐 도출한 알트코인 리스트에서, 필요할 때마다 필터링하여 투자의 기회를 잡을 수 있다.
- *위 설명의 방법론은, 대형 코인에 투자하지 않고도 수익을 창출하는데 매우 효과적인 방식*이다.
- 따라서 이 방법론은, 다수의 큰 투자자들이 사용하고 있는데, 그 과정에서 미시적인 이슈를 찾아내 수익성을 높이고 있다.
11. 작은 기업들을 평가하기 위해 체크리스트를 활용한다.
- 작은 기업들을 평가하기 위해 먼저 웹사이트, 화이트페이퍼와 같은 기업 정보를 확인한다.
- *비슷한 생태계 내 다른 코인과 비교*해서 상대적 가치를 파악한다.
- 같은 섹터 내 다른 암호화폐들의 가치와 비교할 수도 있으며, *상승 가능성*을 평가한다.
12. ️암호화폐 투자에서 가장 중요한 부분은 상대적 가치 평가에 대한 이해
- 암호화폐 시장은 이성적이지 않아서 상대적 가치평가를 이해하는 것이 가장 중요하다.
- 토큰의 내재 가치에 따라 가격을 매기지 않고 다른 토큰의 가격을 기준으로 함.
- 프로토콜의 가치평가도 이미 있는 프로토콜의 가치평가에 기반해서 이뤄지는 경향이 있다.
- 따라서 프로젝트를 살펴본 후 유사한 프로젝트를 참고하여 잠재력을 평가해야 한다.
- 또한, 팀을 심사하는 것도 중요한데, 실제 비즈니스와 마찬가지로 암호화폐 프로젝트도 경영자를 갖추고 있으며 이들이 제품의 성공을 위한 필요한 변화를 구현할 수 있기 때문이다.
13. 암호화폐 연구할 때, 팀의 경험과 능력이 프로젝트 성패를 좌우할 수 있다.
- 암호화폐 산업은 빠르게 변화하는 특성을 가지기 때문에, 최신 동향과 개발에 대해 파악할 수 있는 적응력 있는 팀이 필요하다.
- 과거에는 복잡한 연구 체크리스트를 사용했지만, 지금은 시간이 부족할 때 크게 신경쓰지 않고 팀의 경험과 능력을 주로 고려한다.
- 프로젝트의 성공 여부는 팀의 경험과 능력에 크게 의존하기 때문에, 팀의 발언 내용과 팀원들에 대한 호감이 중요하다.
14. 새 프로젝트에 투자하기 전, Subs squid 토큰에 대한 조사를 통해 기본적인 DD 수행
- Subs squid 토큰에 대한 조사를 통해 *기본적인 DD 작업*을 수행하였다.
- 먼저, 웹사이트를 통해 토큰에 대해 이해하고 좋아하는지 확인하였다.
- 또한, 그래프를 참고하여 $17억의 가치가 있는 인덱싱 프로토콜임을 알게 되었다.
- 다음으로, *팀의 신뢰성*을 확인하기 위해 팀 멤버들에 대한 *조사*를 진행하였다.
- 마지막으로는 팀원의 *기술적 배경과 경험*을 확인하여 안정성과 신뢰성을 살펴보았다.
15. ️암호화폐 프로젝트를 연구할 때 최소한 넘어갈 수 없는 AMA, 크립토커뮤니티의 진보된 토큰 정보 습득 방법
- 프로젝트의 팀을 파악하기 위해 AMA(Ask Me Anything)를 듣는 것이 매우 중요하다.
- AMA에서 프로젝트 창시자나 리더들이 다른 매체에 공개하지 않는 정보와, 프로젝트의 비전과 리더십을 포괄적으로 알려준다.
- Subsquid라는 프로젝트를 연구할 때, 프로젝트 팀이 진행한 AMA를 시청하였고, 팀의 비전과 토큰경제 등에 대해 대담한 인사이트를 얻을 수 있었다.
- 크립토커뮤니티에는 전통적인 비즈니스 세계에서 접할 수 없는 놀라운 채널과 콘텐츠 제공 업체들이 많아, 프로젝트 연구에 꼭 활용해야 한다.
- AMA를 듣는 것으로 팀의 성과 를 평가하고, Subsquid의 경우 AMA를 시청한 결과, 팀이 내가 원하는 조건을 충족시키는 것을 확인할 수 있었다.
16. 1월 18일에 새롭게 출시되는 코인 토큰 세일
- 'CoinList'에서 공식 토큰 세일이 1월 18일에 시작된다.
- 이미 예약을 완료했다면 투자가 가능하다. 직접 등록하려면 설명란에 링크를 참고하면 된다.
- 이 토큰은 아직 마켓에 내놓이지 않은 새로운 토큰으로, 유의미한 가치 창출이 기대되는 '토큰노믹스'가 중요하다.
- 더불어 프로젝트 관련 투자는 항상 투명해야 하며, 누구나 참여가 가능하다.
17. 코인투자 전, 토큰 분산, 공급, 언락스케줄 확인 필수
- *코인투자 전에 중요한 것은 토큰 지급 방식*이다.
- 토큰이 중앙집중 식으로 배포되는지, 크게 언락되는 경우가 있는지 등을 확인해야 하며, 'Token Unlocks'와 같은 웹사이트를 이용하여 코인들의 언락스케줄 등을 확인할 수 있다.
- 적어도 GMX같은 경우 대부분의 공급량이 이미 언락되어 있는 반면, 선형 언락 중인 것으로 나타났다.
- 토큰노믹스는 매우 중요하며 향후 자세한 영상을 제작할 예정이다.
- *코인투자 전에 토큰 분산, 공급, 언락스케줄을 검토하는 것을 추천한다.*
18. 토큰 투자전, 거래소 리스트 정보파악이 중요!
- 거래소와 Tier 1 exchange 등에서 리스트업 되었는지 여부를 먼저 파악해야한다.
- 만약 없더라도, Dex tools나 Coingecko등 수많은 Dex들에서 강한 거래량을 보여주는 경우, 저희가 찾는 모든 볼륨이 있기 때문에 괜찮다.
- Dex들에서 가장 많은 볼륨을 차지하는 프로젝트일수록 거래소들은 그것에 참여하고 싶어하기 때문에 새로운 토큰을 발행하고, 리스트업 하기도 한다.
- 거래소 리스트업은 가격이 급등하는 순간이라 보면 된다. 리스트업 여부는 동전을 검색한 후 Market를 클릭하면 확인할 수 있다.
- 보통은 하위 티어 거래소 및 대형 Dex가 해당되는 경우가 있는데, 이것은 저자 기준으로는 리스크와 수익률 간 균형점이다.
19. 강력한 팀과 커뮤니티의 중요성을 확인해야 함.
- 암호화폐에서는 커뮤니티가 성공의 매우 중요한 요소이다.
- 제품의 퀄리티가 최고라 하더라도, 올바른 마케팅과 올바른 사람들의 도움 없이 제품은 성공할 수 없다.
- Twitter와 YouTube에서 이에 대해 이야기하는 크리에이터들이 있는지 확인해야 한다.
- 프로젝트의 Twitter 계정을 확인하고 게시물에 많은 참여가 있는지 확인하는 것도 좋다.
- 또한 댓글을 읽으면서 참여하는 사람들을 확인하는 것도 좋다.
20. 디스코드와 텔레그램 등에서 커뮤니티 크기 파악하여 투자 판단할 때, 수익성을 고려해야 할 필요가 있다.
- 디스코드와 텔레그램 같은 커뮤니티가 많은 경우, 투자하는 데 있어서는 큰 장점이 될 수 있다.
- 하지만, 50배나 100배 수익을 찾고 있는 상황에서는 일반적인 초단위 알트코인 보다는 커뮤니티가 탄탄한 새로운 프로젝트를 찾아야 한다.
- 최초 단계에서는 디스코드 회원이 1,000~2,000명 정도 되면 프로젝트가 나아가고 있다는 것을 의미할 수 있다. 만약 회원 수가 몇명 없이 적다면 지켜봐봐야 한다.
- 알트코인의 발전은 세일즈 포인트인 토큰과 애착이 생긴 커뮤니티 사이에서 일어난다는 것을 염두에 두어야 하며, 이를 통해 더 많은 사람들이 알게 되어 토큰이 성장해 나갈 수 있다.
21. 가상화폐 구매 전, 코인 필터링 점검리스트로 시행 가능성 확인
- AMAs를 시청하고, 토큰과 관련된 리서치를 한 후, 내가 좋아하는 블록체인 팀과 토큰 노믹스를 확인하고 프레데토리 해 보이지 않고 언락 스케줄과 커뮤니티가 강한지 검토한다.
- 필터링을 통과 할 수 있는 토큰은 대부분의 경우 찾기 어렵기 때문에, 내가 좋아하는 가상화폐에서 추천 받은 코인 10개 중 8~9개 정도는 검토를 통과하지 못할 수도 있다.
- 하지만 최고의 가상화폐를 발굴하기 위해 최선을 다하는 과정에서 체크리스트 점검을 해내는 것이 중요하다.
22. 암호화폐 투자 전략은 Adaptive DCA와 매수 시점의 관찰이 중요하다.
- 암호화폐에 투자할 때는 '달러 코스트 평균 매수(Dollar-Cost Averaging, DCA)' 방식을 사용하는데, 특히 하락장에서 보다 강하게 매수하는 '적응형 DCA'를 선호한다.
- 월별로 일정 금액을 특정 토큰에 투자하는 전통적인 DCA 방식과 달리, 수동으로 조정하며 하락장에서는 큰 규모로 매수하고 상승장에서는 작은 규모로 매수하거나 원금 포지션에서 이익 실현을 할 수 있다.
- 이를 위해 관찰 대상인 토큰들을 모은 워치 리스트를 만들고, 하루 종일 원하는 토큰 중 하락율이 10~20% 이상일 때 매수 규모를 늘리는 것이 좋다.
- 암호화폐 투자 전략은 여러 요소를 고려하여 투자를 점진적으로 원하는 토큰에 비율 조정해 나가는 것이 중요하다.
23. ️ FOMO를 제어하는 방법
- 암호화폐에 대해 투자시 FOMO(놓치면 후회할까봐 두려움)를 느끼게 된다면, 초기에 20~30% 정도에 대해 투자하는 것이 좋다.
- 좋은 프로젝트일수록 가격이 급등하기 때문에, 좋아하는 암호화폐 일수록 더 빨리 투자하면 된다.
- 70~80%는 차차 투자하며, 이 기간동안 원하는 포지션 사이즈에 도달할 수 있다.
- 빌리빗은 최근 상장 코인을 빠르게 제공하기 때문에 관심있는 상장 코인의 거래를 원한다면 가입할 만한 지점이다. 2일간 '어드벤트 프로모션'을 진행하고 있다.
- 링크를 통해 가입할 시, $1,000 웰컴 팩 혜택을 받을 수 있다.
참고자료
토큰언락 사이트
코인리스트
코인게코
TVL 보는 사이트 defillama
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