안녕하세요 시아노입니다. 오늘은 캔들차트 투자기법 중 수렴을 통해 어떻게 의사결정을 할 수 있는지를 배워보도록 하겠습니다. 개별 캔들의 모습만으로 투자의사 결정을 하기에는 정보가 턱없이 부족합니다. 그래서 다양한 캔들 무리의 신호와 흐름, 여러가지 기술적 분석 기법들과의 조화를 통해 의사결정을 하는 방법을 알아보겠습니다.
캔들차트 투자기법 - 기술적 분석 기법들 과의 조화 (수렴)
캔들차트 분석기법을 실무에서 활용하는 방법
1. 캔들차트 분석기법은 도구입니다. 체계가 아닙니다. 따라서 필요하다면 언제나 다른 기술적 지표들과 함께 사용해야 합니다. 이것은 캔들차트의 중요한 장점입니다. 추세선이나 이평선, 엘리어트파동 까지 포함됩니다. 기술적 지표와 결합할 때 강력한 신호가 될 수 있습니다.
2. 캔들차트는 가격목표치를 정확히 제시하기에는 다소 미흡합니다. 기술적 지표들과 결합 시 가격 목표치가 좀 더 정확해 질 수 있습니다.
3. 기술적 분석은 경쟁자들 보다 나은 분석력을 필요로 합니다. 그러기 위해서는 경쟁자들이 사용하고 있는 기술적 분석 지표들을 잘 알아야 합니다. 거기에 자기만의 분석기법을 정립한다면 더 없이 좋은 투자수단이 될 것입니다.
캔들차트와 기술적 분석기법의 조화
캔들군, 캔들 차트에서 추세선 활용하는 법, 캔들 차트에서 되돌림 수준을 활용하는 법, 캔들 차트에서 이동평균선을 활용하는 법, 캔들 차트에서 오실레이터를 활용하는 법, 캔들 차트에서 거래량을 활용하는 법, 주가 변동을 측정하는 법 등에 대한 내용을 책에서는 소개하고 있습니다.
캔들군은 여러가지 캔들이 나오면 지지 저항을 긋고 해당 캔들을 해석해 나가는 것이고, 추세선과 같은 보조지표들은 해당 지표를 설정하고 해석하는 요령을 익혀서 캔들과 같이 해석할 수 있는 역량을 키워야 합니다.
모든 지표를 전부 소개하기에는 양이 방대하므로 오늘은 이 중에서 다른 기술적 지표들은 각자 좀 더 공부하는 것으로 하고, 여기서는 거래량을 활용하는 법에 대해서만 소개 합니다.
캔들 차트에서 거래량을 활용하는 법
하락추세 하단에 망치형이 나오면서 거래량이 터지고 있습니다. 그 후 추세가 전환되는 모습을 볼 수 있는데요. 망치형 옆에 도지형도 아랫그림자가 긴 상황이고 보면 반전을 예고 합니다. 이 때 거래량은 절대 거래량이 아니라 상대적인 거래량을 봐야 합니다. 확인매매는 망치형 출현 후 다음날 망치형의 0.382~0.5 되돌림을 줄 때 매수
첫 하락의 마무리를 잉태형이 출현 하고는 이어서 재차 하락시 관통형 출현으로 반전이 됩니다. 물론 이후에도 상승과 하락을 반복하고 있기 때문에 일정부분 분할 매수, 분할 매도가 진행돼야 할 것 같습니다. 거래량은 잉태형 출현 시 매수세력과 매도세력간의 힘겨루기를 보여주는 듯 짧은 몸통에 비해 상당한 거래량을 보여주고 있습니다. 그 지점이 지지선이 되어 반전캔들이 나타날 때 상대적인 거래량 상승을 보여줍니다.
두번째 관통형때 거래량을 보면 음봉에서 거래량이 작고 양봉에서 거래량이 두배정도 더 붙습니다. 매수의지가 강함을 짐작할 수 있습니다.
참고로 거래량이 많은 캔들이 더 의도를 분명하게 한다고 생각하면 됩니다. 음봉에 거래량이 많다면 매도우위, 양봉에 거래량이 많다면 매수우위입니다.
위 그림의 차트 또한 거래량이 많을 때 주가가 상승하는 것을 볼 수 있습니다. 비트코인으로 보자면 윗그림자가 긴 음봉이 출현한 상태지만 이전 캔들을 하향돌파하지 않았으므로 지켜보는 상황이 됐을 것 같습니다. 거래량을 올린 지점을 지지선으로 상향 추세가 이어지는 것을 확인할 수 있습니다.
위 그림은 엄청난 거래량을 동반한 상승창 출현으로 상승추세 유지되는 모습과, 하락시 도지형 출현으로 추세전환 되는 모습을 동시에 담고 있습니다. 본래 하단 도지형은 신뢰하기 힘들지만, 위와 같이 거래량이 터지면서 출현하는 도지는 상당히 신뢰도가 높습니다.
위 그림에서도 윗그림자가 있는 캔들이 거래량 동반 출현 후 하락하는 상황입니다. 이때 팽이형이 나타나지만 곧 이어 상승장악형 캔들이 팽이형 캔들 거래량 보다 많은 상황이라 반등에 성공합니다. 두 번째 윗그림자가 긴 캔들들은 거래량이 붙지 않으면서 하락보다는 옆으로 횡보하는 모습입니다.
위 그림은 새로운 고점이 형성되면서 모양도 장대양봉이 나왔지만, 이전에 비해 턱없이 적은 거래량으로 매수세가 둔화됐음을 보여주고 있습니다. 곧이어 나온 음봉 캔들로 상승세가 꺽이는 것을 확인 할 수 있습니다.
정리해 보면
캔들의 모양을 먼저 보고 거래량이 실리면 해당 캔들의 모습을 그대로 해석하고, 거래량이 실리지 않으면 후속 캔들의 모습으로 진입여부를 확인해야 한다 입니다.
예를 들어 바로 위 그림 15.6과 같은 캔들은 매수세가 강함을 나타내지만, 실제 거래량은 전일과 전전일에 비해 턱없이 부족한 모습을 보여주므로, 일단 의심해 보는 것이 좋습니다. 캔들의 모양이 어디에 나타나느냐에 따라 같은 모양도 추세전환이 될 수 있고 추세지속이 될 수 있습니다. 이 때 보조적으로 거래량을 통해 캔들을 해석하면 조금 더 높은 확율로 캔들의 의미를 해석할 수 있습니다.
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