안녕하세요 시아노입니다. 오늘은 투자관련 책 중에 추세 추종 매매관련 책 하나를 공부해 보겠습니다. 제목은 예술로서의 투기와 삶에 관한 단상들 입니다.
예술로서의 투기와 삶에 관한 단상들
부자회사원 유튜브
목차
제1부
제1장 예술로서의 투기
제2장 삶에 관한 단상들
제2부
제3장 투기란 무엇인가?
제4장 절대 법칙
제5장 상대 규칙
책의 개괄적인 내용
이 책의 핵심 내용은 투자시에 절대법칙과 상대 규칙을 얼마나 잘 지키냐에 따라 그것이 진정한 투자가 될 수 있다는 것 입니다. 투자와 투기는 가치있는 종목에 베팅하느냐 가치없는 종목에 베팅하느냐의 차이가 아니라는 점을 명확히 합니다.
아니 오히려 모든 투자가 투기가 될 수 있고, 모든 투기가 투자가 될 수 있음을 환기하고 있습니다.
그런 관점에서 제 1부의 핵심은 절대 법칙이 무엇이고, 상대 규칙이 무엇인지 개괄적으로 안내하고 있으며, 저자가 얘기하는 투자에 대한 생각들은 결국 삶을 대하는 태도 와도 연결돼 있음을 주장합니다.
2부의 핵심은 1부의 절대 법칙과 상대 규칙을 사례와 함께 쉽게 설명한다는 것이고, 따라서 구체적으로 보고 싶은 분들은 책을 참고하시기 바랍니다.
절대 법칙 (4가지)
1. 절대 과도하게 거래하지 마라.
자본이 허용하는 한도 이상으로 포지션을 취하면 재앙을 당할 것이다. 보유 포지션이 과도하면, 시장이 요동칠 때마다 불안을 느끼기 때문에 판단력이 흐려진다.
2. 한 번에 모든 포지션을 바꾸지 마라.
예컨대 매수자의 경우, 어떤 일이 있어도 롱 포지션을 모두 처분하고 그 만한 양만큼 숏 포지션을 취하는 실수를 범하지 말아야 한다. 이러한 일은 어쩌다가 운이 좋아 결과가 좋을 수 있지만 매우 위험하다. 이 상황에서 가격이 다시 상승하기 시작했다고 하자. 그러면 거래자는 마음을 바꾸어 숏 포지션을 취한 물량을 되사는 한편 다시 롱 포지션을 취하게 된다. 그런데 이 판단이 잘못됐을 경우, 거래자는 자신감을 완전히 잃고 패닉 상태에 빠지게 된다. 따라서 원래의 포지션을 바꾸려면 조심스럽게 적정 수준을 지켜야 하며, 그렇게 함으로써 명확한 판단력을 유지하고, 마음의 균형을 유지할 수 있다.
3. 재빨리 행동하라.
아니면 아예 아무것도 하지 마라. 위험이 다가온다는 사실을 깨달으면 즉시 행동하라. 하지만 다른 사람들이 위험을 가지하기 전에 행동에 나서지 못했다면, 포지션을 가지고 있거나 일부만을 처분한다.
4. 의심스러울 때는 포지션의 양을 줄여야 한다.
보유하고 있는 포지션이 커서 불안할 때 그렇게 해야 한다. 보유한 포지션으로 잠을 이룰 수 없다면 잠들 수 있을 정도까지 포지션을 줄여라.
상대 규칙 (13가지)
1. 상대규칙은 시간과 상황, 사람에 따라 달리 적용되어야 한다.
2. 하향 에버리징 보다는 상향 에버리징이 더 낫다.
3. 매수 후 가격이 올라 감에 따라 천천히 조심스럽게 포지션을 늘리는 방법은 커다란 주의가 요구되는 매매 방법이다.
4. 하향 에버리징 전략은 두터운 지갑과 강한 배짱이 필요하다.
5. 적절한 자본 한계 내에서 매수하고, 손실은 줄이고 이익은 키우는 핵심 규칙에 따라 매매한다.
6. 여론에 따라 매매할 때는 조심해서 매매해야 하고, 반대로 매매할 때는 대담하게 행동해야 한다.
7. 조용하고 약한 시장은 매도하기 좋은 시장이다.
8. 시장을 판단할 때, 우연이라는 요소를 간과해서는 안된다.
9. 특별한 정보보다는 일반적인 정보에 따라 행동하는 것이 낫다.
10. 통계 정보는 중요하지만, 전체 상황에 대한 폭넓은 시각 아래 재해석돼야 한다.
11. 의심스러울 때는 아무것도 하지 않는 편이 낫다.
12. 머리를 맑게 하고 스스로의 판단을 신뢰할 수 있도록 갈고 닦아라
13. 위 규칙들을 실행하는 것은 쉽지 않다. 오직 재능 있는 사람만이 할 수 있다.
책의 요약
절대 법칙이나 상대 규칙 모두, 냉철한 판단력을 잃을 소지가 있는 매매는 하지 않도록 강조하고 있습니다. 추세추종 매매의 기술적 전략에 대한 내용이라기 보다는 투자에 있어 심리적인 중요도를 강조한 책 인 것 같습니다.
기술적 분석을 토대로 매매를 하다 보면 예상했던 방향과는 전혀 다른 방향으로 진행되는 경우가 있습니다. 이 때 사전에 어떤 흐름을 보일 수 있는 가능성에 대해 다방면으로 시나리오를 만들었다면 당황하지 않게 될 것입니다.
투자의 정석은 바로 그런 당황하지 않고 판단력을 유지하는 냉철함에 있으며, 위 법칙과 규칙을 준수함으로써 투자의 성과를 달성할 수 있다고 주장합니다.
투자금을 적절히 유지하고, 판단력을 잃지 않으며, 계획과 실행을 병행함으로써 내 의도와 맞지 않으면 빠른 손절, 내 의도와 맞다 면 충분한 이익을 취해 확률적으로 이기는 게임을 해 나가도록 하자는 게 책의 핵심 내용인 것 같습니다.
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